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匯添富價值精選混合型證券投資基金收益分配公告

  2019-06-17 00:00:00   字號:

公告送出日期:2019617

1 公告基本信息

基金名稱

匯添富價值精選混合型證券投資基金

基金簡稱

匯添富價值精選混合

基金主代碼

519069

前端交易代碼

519069

后端交易代碼

519070

基金合同生效日

2009年1月23日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據

根據相關法律法規的規定及《匯添富價值精選混合型證券投資基金基金合同》的約定。

收益分配基準日

2019年6月11日

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:份)

2.438

基準日基金可供分配利潤(單位:元)

3,714,296,805.79

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.80

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為本基金2019年度第1次分紅

注:本基金的《基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金各類基金份額的每年收益分配次數最多為12 次,全年分配比例不得低于年度該類基金份額可供分配收益的15%。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019年6月19日

除息日

2019年6月19日

現金紅利發放日

2019年6月21日

分紅對象

權益登記日,本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2019年6月19日除息后的基金份額凈值折算成基金份額,并于2019年6月20日直接計入其基金賬戶,2019年6月21日起可以查詢、贖回、轉換出。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所折算的基金份額免收申購費用。

注:“現金紅利發放日”是指現金紅利劃出托管戶的日期。

3 其他需要提示的事項

1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

2、投資者若未選擇具體分紅方式,本基金默認現金紅利方式。

3、本基金前后端模式均可以分別設置或修改分紅方式。投資者如需設置或修改本次分紅方式,請務必于權益登記日之前(不含當日),在本基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式。

4、注冊登記機構在權益登記日可以受理分紅方式變更申請,但該申請僅對以后的收益分配有效,而對本次收益分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構持有本基金,其在某個銷售機構修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。

6、投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金,不同的交易賬號可設置不同的分紅方式,修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。

7、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后,受市場波動等因素的影響,有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。

8、咨詢辦法

匯添富基金管理股份有限公司客服熱線(400-888-9918)或公司網站(www.qxmlhs.tw)。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

                                           匯添富基金管理股份有限公司

                                              2019年6月17日

 

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